|
Паспорт проекта
Данные об организации - инициаторе проекта
- Правительство Республики Карелия:
- 185028, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Ленина,19.
Тел. (814-2) 76-41-41, факс (814-2) 76-41-48.
E-mail: government@karelia.ru Web: http://www.gov.karelia.ru/
Председатель Правительства Республики Карелия - Катанандов Сергей Леонидович.
Краткое представление организации
Правительство Республики Карелия - высший орган исполнительной власти
Республики Карелия - субъекта Российской Федерации, формируется
Председателем Правительства. Председатель Правительства избирается путем
прямого тайного голосования. Дата последних выборов - 1998 г.
Правительством Республики Карелия реализован ряд крупных инвестиционных
проектов в сфере недвижимости: строительство завода по производству
древесно-стружечных плит в пос.Пиндуши Медвежъегорского района
Республики Карелия, мощности ООО "Шокшинский карьер" с
производственной программой 500 тыс.куб.м в год и ООО "Карельский
гранит", Дом детского творчества в г. Костомукше, Реконструкция
плавательного бассейна республиканского Дома физкультуры в г.
Петрозаводске.
Экономическое окружение проекта
Республика Карелия - место реализации проекта, занимает уникальное
экономическое и географическое положение в своем регионе. Имеет
протяженную границу с Финляндией, через которую связана со всеми странами
Скандинавского полуострова. Через аэропорт "Бесовец" может быть
установлено регулярное воздушное сообщение между скандинавскими
странами и регионами западного и северного Приуралья, Архангельской и
Вологодской областями, Республикой Коми. Единственным конкурирующим
объектом в регионе является международный аэропорт "Пулково".
Петрозаводск находится вблизи выгодной для авиаперелетов трансполярной
трассы, что открывает широкие перспективы для организации через аэропорт
"Бесовец" дальних пассажирских и грузовых международных авиаперевозок.
Аэропорт уже принимал грузовые рейсы по осваиваемому полярному маршруту
Китай - Нарьян-Мар - Петрозаводск - Санкт-Петербург, выполняемые
авиакомпанией "Абакан-Авиа". Учитывая возрастающую роль Китая в мировой
экономике, можно прогнозировать дальнейший рост авиаперевозок в этом
направлении.
Основные параметры проекта
Вид проекта; новое строительство. Общая площадь здания международного
сектора аэропорта - 2087 кв.м. Срок строительства - 18 месяцев.
Прогнозируемый валовый доход по пятилеткам (тыс.руб.)
| 1-5 гг. | 6-10 гг. | 11-15 гг. | 16-20 гг. | 21-25 гг. |
| 46067 | 107118 | 136722 | 203461 | 220398 |
Чистый операционный доход по пятилеткам (тыс.руб.)
| 1-5 гг. | 6-10 гг. | 11-15 гг. | 16-20 гг. | 21-25 гг. |
| -29912 | -22066 | -8473.1 | 35475 | 123907 |
Конкурентная позиция проекта и предполагаемый порядок возврата инвестированных средств
Наряду со значением аэропорта "Бесовец" как возможной перевалочной базы
для зарубежных авиаперевозчиков следует отметить потенциальные
возможности аэропорта для установления регулярного воздушного сообщения
между Кольским полуостровом и южными районами России, Уралом и
Сибирью. По прогнозу, до 10% пассажиро и грузопотока, приходящегося на
аэропорты Санкт-Петербурга, направлялось бы через Петрозаводск при
наличии возможности обрабатывать воздушные суда соответствующих классов
(ЯК-40, АН-24, АН-38-100, ТУ-134. ИЛ-76). Посадочные сборы в аэропорту
"Бесовец" установлены на одном уровне с аналогичными сборами других
аэропортов Северо-Запада, что ниже тарифов, установленных в аэропорту
"Пулково" за обслуживание пассажиров - в 3,8 раза и за обработку грузов - в 2
раза. Наряду с доходами от обслуживания пассажиров, воздушных судов и
обработки грузов, предусмотрены доходы от неавиационной деятельности:
- оказание услуг по хранению ГСМ;
- сдача в аренду помещений для магазина, буфета, ПЦ УВД;
- услуги платной автостоянки;
- плата за допуск грузового автотранспорта на территорию аэропорта.
Планируемая маркетинговая политика позволит предприятию начать возврат
инвестированных средств, начиная с третьего года, и закончить возврат
инвестированных средств на 20 год с начала проекта.
Краткое описание объекта недвижимости и схема использования площадей
Здание международного сектора аэропорта "Бесовец" представляет собой
двухэтажный прямоугольный корпус, выполненный с применением
металлических панелей и стеклопакетов и имеющий террасное понижение в
сторону перрона. Входная зона со стороны города акцентирована витражом по
всей высоте здания. Над входами располагаются выделенные цветом навесы,
над багажной загрузкой - легкие навесы на фермах. Стойки навесов над
входами в аэровокзал завершаются осветительными приборами. Ограждающие
конструкции носят технологический характер и выделены цветом. Для
обеспечения пожарной безопасности и освещения коридоров и зала на кровле
установлены световые фонари. Площадь перед зданием вымощена бетонной
плиткой.
Помещения первого этажа предназначены для обслуживания пассажиров. Здесь
расположены вестибюль, билетные кассы, секторы обслуживания пассажиров
международных и внутренних авиалиний. Сектор внутренних линий
разделяется на две секции: "вылет" и "прилет". Вылетающие пассажиры
внутренних линий из вестибюля проходят в помещение службы контроля и
далее следуют в помещение выхода на внутренние линии. Прибывающие
пассажиры получают при входе в здание багаж и через вестибюль выходят на
привокзальную площадь. Сектор международных линий работает в
реверсивном режиме. Вылетающие пассажиры из вестибюля проходят
помещение службы контроля, помещение таможенного досмотра и после
паспортного контроля следуют в помещение выхода на международные линии.
Прилетающие пассажиры после паспортного контроля проходят в помещение
получения багажа и таможенного досмотра и через вестибюль покидают здание
аэровокзала. На первом этаже также расположены связанные с вестибюлем
буфет на 32 посадочных места, камера хранения, комната матери и ребенка,
медицинский кабинет с изолятором, помещение службы МВД, банкомат,
почтовый киоск, пункт обмена валюты и помещение Интуриста. На первом
этаже также располагается необходимый набор служебно-бытовых помещений.
На втором этаже располагаются служебные помещения пограничной и
таможенной служб, ГАП "Аэропорт Бесовец", миграционной службы,
санитарного и ветеринарного контроля, управление воздушным движением.
Водоснабжение здания осуществляется от двух артезианских скважин глубиной
не менее 100 м. Горячее водоснабжение предусмотрено из пластинчатых
теплообменников, расположенных в тепловом узле здания. Водоотведение
решается со сбросом хозяйственно-бытовых сточных вод по самотечной сети
канализации в насосную станцию перекачки стоков типа "Сарлин" финского
производства с последующим отведением на очистные сооружения полной
биологической очистки типа "Биоклер" финского производства. Очищенные
воды отводятся в реку Шуя.
Теплоснабжение здания предусматривается от собственной котельной на
дизельном топливе мощностью 0,7 Мвт. Здание оборудуется двухтрубной
системой центрального водяного отопления.
В здании предусмотрено устройство приточно-вытяжной механической с
рекуперацией тепла и естественной вентиляции. Воздух, подаваемый в здание
системой приточной вентиляции, очищается от пыли и подогревается в
калориферах. В составе приточных установок предусмотрены
шумопоглотители. В вытяжных установках используются канальные
вентиляторы.
Здание оборудуется системами телевизионного наблюдения и охранно-
пожарной сигнализации.
В состав аэровокзального комплекса, кроме собственно здания аэровокзала,
входят:
- сети и сооружения связи и контроля;
- блок-модульная котельная;
- водопроводная насосная станция над артезианской скважиной;
- очистные канализационные сооружения;
- наружные сети электроснабжения.
Результаты деятельности и анализ финансового положения организации-инициатора проекта в предыдущих периодах (кратко)
Исполнение республиканского бюджета по доходам составило в 2000 г. 3509
млн.руб., или 104% к уточненному плану (для сравнения в 1999 г. - 2498
тыс.руб.) Расходная часть республиканского бюджета в 2000 г. исполнена на
3632 млн.руб., или 99% к уточненному плану. По итогам исполнения
республиканского бюджета за 2000 г. дефицит составил 124 млн.руб., или 4% к
собственным доходам. Для финансирования дефицита республиканского
бюджета были привлечены кредиты коммерческих банков в сумме 59 млн.руб.
и бюджетные ссуды в сумме 65 млн.руб.
Итоги исполнения республиканского бюджета за 2000 г. свидетельствуют об
улучшении уровня финансирования бюджетных назначений: исполнение
расходов в целом приблизилось к 100% (для сравнения в 1999 г. - расходная
часть бюджета была исполнена на 81%).
Структура капитала
Собственные доходные источники - 2927 млн.руб., или 81,1%
Трансферты из федерального бюджета - 554 млн.руб., или 15,5%
Бюджетные ссуды - 65 млн.руб., или 1,8%
Кредиты коммерческих банков - 59 млн.руб., или 1,6%
Администрирование и управление
Правительство Республики Карелия является органом исполнительной власти и
осуществляет контрольно-распорядительные функции в пределах полномочий,
оговоренных Конституцией Республики Карелия. Министерства и Госкомитеты
Республики Карелия самостоятельно решают вопросы оперативного
руководства и подчинены непосредственно Председателю Правительства
Республики Карелия. Финансовый менеджмент осуществляется Министерством
финансов Республики Карелия. Административно-управленческий персонал
проходит периодическую аттестацию.
Стадия проекта
Разработано ТЭО
Поддержка органов власти
ТЭО проекта прошло согласование в соответствующих республиканских
инстанциях, утверждено Управлением государственной вневедомственной
экспертизы при Госстрое Республики Карелия и находится на утверждении в
федеральных инстанциях.
Финансовый план инициатора проекта (с учетом реализации проекта)
Затраты на ПИР в сумме 2961 тыс.руб. уже профинансированы. На
финансирование проекта в течение двух лет должно быть направлено 129190,5
тыс.руб., из них 129000 тыс.руб. непосредственно на строительно-монтажные
работы и приобретение оборудования и 190,5 тыс.руб. - на финансирование
оборотных средств. Для финансирования проекта потребуется привлечение
заемных средств в первый год 94061 тыс.руб. и во второй год 38494 тыс.руб. В
дальнейшем предприятие обеспечивает финансирование своей деятельности, не
прибегая к заимствованиям. Начиная с третьего года предприятие начнет
погашение долга и закончит выплаты на 20-й год с начала проекта. Валовая
прибыль появляется у предприятия на 5-й год и составляет 286,2 тыс.руб. Она
постоянно растет и на 25-й год с начала проекта составит 34728 тыс.руб. Чистая
прибыль появляется на 12-й год и составляет 3054 тыс.руб. На 25-й год с начала
проекта она составит 24958 тыс.руб.
Показатели эффективности проекта
Исходными данными для расчета эффективности инвестиционного проекта
служат данные денежных поступлений и выплат предприятия. Расчет
показывает, что уже на 3-й год с начала осуществления проекта аэропорт
"Бесовец" сможет выплатить в погашение долга 1893 тыс.руб. Последняя
выплата в счет долга будет произведена на 20-й год. Коммерческий
интегральный эффект или чистый дисконтный доход составит 47105 тыс.руб.,
внутренняя норма доходности затрат на создание и эксплуатацию предприятия
9%. Чистая прибыль 217031 тыс.руб. Накопленный денежный поток на 27-й год
(горизонт расчета) составит 198436 тыс.руб. Окупаемость проекта составляет
13,5 лет с начала его осуществления. Точка безубыточности достигается через
17,5 лет. Окупаемость проекта по дисконтному денежному потоку по ставке 6%
составляет 19,6 года. Расходы государства при осуществлении проекта - это
ежегодное возмещение налога на добавленную стоимость по приобретаемым
комплектующим, материалам, топливу, энергии. Доходы государства
складываются из налоговых платежей. Накопленный денежный поток бюджета
на 27-й год составит 159284 тыс.руб. Объемы поступлений и выплат бюджета
были дисконтированы по ставке 6%. Расчет показал, что при заданных условиях
проекта и дисконтной ставке в 6% накопленный доход бюджета составит 60180
тыс.руб.
Показатели эффективности с позиций национальной экономики:
- улучшение использования природных ресурсов;
- создание дополнительных рабочих мест;
- экономия валютных затрат на импортных товарах;
- другие экономические и социальные выгоды.
| 
